財務ワークステーション

財務ワークステーションの必要性

財務省の時間の大部分は、特定の大量のトランザクションのセットによって占められています。これらの取引には、日次現金ポジションの決定、投資ポートフォリオの調整、会社の負債ポジションの変更、および会社のリスクポジションを軽減するための措置の実施が含まれます。これらのアクティビティはスプレッドシートで追跡できますが、追跡には時間がかかり、エラーが発生する可能性があります。これらのスプレッドシートから得られた情報は、総勘定元帳に手動で記録されます。この情報の記録も遅く、エラーが発生する可能性があります。これらの問題に対する合理的な解決策は、財務ワークステーションを取得することです。

財務ワークステーションのコンポーネント

財務ワークステーションは、特定のタイプのコンピューターハードウェア用に設計することもできるタスク固有のソフトウェアソリューションです。財務ワークステーションは、企業の現金追跡、投資、およびリスク分析の雑用を処理するように設計されています。このように、それは財務省にとって理想的なツールです。ただし、最小構成でも少なくとも30,000ドルかかるのに対し、完全構成システムでは10倍の費用がかかる可能性があるため、コストがかかります。ワークステーションの幅広いコストは、必要な機能の量と、構築する必要のあるカスタムバンクインターフェイスの数から導き出されます。これらのコストに加えて通常の年間保守料金があるため、財務ワークステーションは中小規模のビジネスにとって費用効果の高いソリューションではありません。もう1つの懸念は、会社がシステムをすべての銀行および内部システムにリンクするまでに、インストールプロセスに数か月かかる可能性があることです。

財務ワークステーションの利点

財務ワークステーションに関連するコストと実装の煩わしさにもかかわらず、それは依然として多くの大規模な組織にとって魅力的なソリューションです。一般に、これはより事務的なタスクの多くを自動化するために使用できます。より具体的には、財務ワークステーションは次の機能を引き継ぐことができます。

  • 会計。財務活動に関連する会計取引を会計システムに記録します。
  • 銀行の調整。会社に関連する銀行の取引記録をインポートし、それらを同じ取引の会社の記録に調整します。
  • 露出。ビジネスがさらされている財務上のエクスポージャーを特定して監視します。
  • 予測。複数のソースからの情報を集めて、現金予測を作成します。
  • 外国為替。外貨保有における会社のポジションを監視します。
  • 投資。マネーマーケット商品、投資信託、株式、ワラントの保有など、あらゆる種類の投資を監視および報告します。
  • 支払い。アウトバウンド電信送金の支払いを処理します。
  • 分析し場合はどうなりますか。イールドカーブの変化など、さまざまなシナリオに対する会社のエクスポージャーを見積もります。

財務ワークステーションに含まれる幅広い機能により、初期費用と継続的な費用を負担できるエンティティにとって非常に効果的なツールになります。