会計の職務内容

職務内容:会計

基本機能:財務担当者は、会社の財務活動に関連する企業の流動性、投資、およびリスク管理を担当します。

主な説明責任:

  1. キャッシュフローポジション、関連する借入ニーズ、および投資に利用可能な資金を予測する

  2. 継続的な運用および設備投資の要件を満たすのに十分な資金が利用可能であることを確認します

  3. ヘッジを使用して、会社の借入金および外国為替ポジションの金利に関連する財務リスクを軽減します。

  4. 銀行関係を維持する

  5. 信用格付け機関との関係を維持する

  6. エクイティファイナンスとデットファイナンスを手配する

  7. 資金を投資する

  8. 年金基金を投資する

  9. 会社に代わって外部委託された財務機能を処理するサードパーティの活動を監視します

  10. 短期および長期計画の流動性の側面について経営陣に助言する

  11. 顧客への信用供与を監督する

  12. 財務活動に対して適切なレベルの管理を課す方針と手順のシステムを維持する

必要な資格:財務または会計の学士号に加えて、大手企業で10年以上の段階的に責任を負う財務経験。デリバティブ、ヘッジ、投資、銀行口座管理、および国際的な資金の流れを完全に理解している必要があります。

監督:財務スタッフ